Belege zuordnen oder entfernen

Belege aufrufen

Über den Kontenaufruf (Aufruf / Konten) kann ein Beleg über eine Buchung aufgerufen werden. Falls an einer Buchung ein Beleg angefügt ist, wird in der ersten Spalte ein Belegsymbol angezeigt. Falls vor dem Datum keine weitere Spalte ersichtlich ist, kann diese mit der rechten Maustaste in der Überschriftenspalte mit Aus/Einblenden eingeblendet werden.

Aufgerufen kann der Beleg dann mittels Doppelklick auf das Symbol, der F7-Taste auf der Buchung, mit der rechten Maustaste Aufruf DMS-Beleg oder über den Detailaufruf der Buchung im Register DMS.

Beleg nachträglich zuordnen

Belege können nachträglich einer Buchung zugeordnet werden. Hierzu gibt es verschiedene Wege:

Mit der rechten Maustaste / DMS-Belege zuordnen oder Umschalt+F7 kann ein Beleg der gewählten Buchung zugeordnet werden. Es öffnet sich ein Fenster der ungebuchten Belege sowie der Detailaufruf der Buchung. Der gewünschte Beleg muss in der Belegliste ausgewählt werden und kann mittels Beleg zuordnen + ungebucht markieren oder Beleg zuordnen (als ungebucht marktiert belassen) angefügt werden.

Belege können auch mit der rechten Maustaste / Aufruf Detail oder Umschalt+F2 einer Buchung nachträglich zugeordnet werden. Es öffnet sich dann das Detailfenster der Buchung, bei welcher es drei Register gibt. Zur Zuordnung eines Beleges muss in das DMS-Register gewechselt werden. Zum Aufruf der Liste der ungebuchten Belege, muss rechts oben auf DMS-Belege ... geklickt werden.

Dann öffnet sich die Liste und es kann der gewünschte Beleg gewählt werden. Zugeordnet kann der Beleg mittels Beleg zuordnen + ungebucht markieren oder Beleg zuordnen (als ungebucht marktiert belassen) werden.

Hinweis

Ein Beleg kann mehreren Buchungen angefügt werden, wenn Beleg zuordnen (als ungebucht marktiert belassen) verwendet wird, da der Beleg dann nicht aus der Liste der ungebuchten Belege verschwindet. Es muss dann aber bei der letzten Buchung Belege zuordnen + gebucht markieren gewählt werden, sonst wird dieser Beleg weiterhin bei den ungebuchten Belegen angezeigt.

Beleg nachträglich entfernen

Belege können nachträglich über den Kontenaufruf gelöscht werden. Dabei muss man in die Detailansicht der Buchung, diese Ansicht kann mit der rechten Maustaste / Aufruf Detail oder Umschalt+F2 aufgerufen werden. Es öffnet sich dann das Detailfenster der Buchung, bei welcher es drei Register gibt. Zur Entfernung eines Beleges muss in das DMS-Register gewechselt werden.

Mit der Funktion Belegzuordnung entfernen + ungebucht markieren (der Beleg wird in die Liste der ungebuchten Belege verschoben) oder Belegzuordnung entfernen (als ungebucht markiert belassen) (bleibt in der Liste der gebuchten Belege) kann der Beleg entfernt werden.